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中金安心回报灵活配置混合C(920921)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 1.0680 1.0680
2 2025-05-08 1.0679 1.0679
3 2025-05-07 1.0673 1.0673
4 2025-05-06 1.0672 1.0672
5 2025-04-30 1.0640 1.0640
6 2025-04-29 1.0630 1.0630
7 2025-04-28 1.0609 1.0609
8 2025-04-25 1.0614 1.0614
9 2025-04-24 1.0622 1.0622
10 2025-04-23 1.0623 1.0623
11 2025-04-22 1.0622 1.0622
12 2025-04-21 1.0608 1.0608
13 2025-04-18 1.0600 1.0600
14 2025-04-17 1.0607 1.0607
15 2025-04-16 1.0596 1.0596
16 2025-04-15 1.0609 1.0609
17 2025-04-14 1.0614 1.0614
18 2025-04-11 1.0606 1.0606
19 2025-04-10 1.0593 1.0593
20 2025-04-09 1.0552 1.0552
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