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中金安心回报灵活配置混合C(920921)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0659 1.0659
2 2025-05-29 1.0679 1.0679
3 2025-05-28 1.0674 1.0674
4 2025-05-27 1.0674 1.0674
5 2025-05-26 1.0685 1.0685
6 2025-05-23 1.0695 1.0695
7 2025-05-22 1.0700 1.0700
8 2025-05-21 1.0714 1.0714
9 2025-05-20 1.0704 1.0704
10 2025-05-19 1.0683 1.0683
11 2025-05-16 1.0685 1.0685
12 2025-05-15 1.0690 1.0690
13 2025-05-14 1.0717 1.0717
14 2025-05-13 1.0693 1.0693
15 2025-05-12 1.0700 1.0700
16 2025-05-09 1.0680 1.0680
17 2025-05-08 1.0679 1.0679
18 2025-05-07 1.0673 1.0673
19 2025-05-06 1.0672 1.0672
20 2025-04-30 1.0640 1.0640
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