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中信证券量化优选A(900029)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.1214 2.1204
2 2025-07-21 1.1214 2.1204
3 2025-07-18 1.1139 2.1129
4 2025-07-17 1.1088 2.1078
5 2025-07-16 1.0986 2.0976
6 2025-07-15 1.1012 2.1002
7 2025-07-14 1.1011 2.1001
8 2025-07-11 1.0983 2.0973
9 2025-07-10 1.0939 2.0929
10 2025-07-09 1.0899 2.0889
11 2025-07-08 1.0921 2.0911
12 2025-07-07 1.0848 2.0838
13 2025-07-04 1.0868 2.0858
14 2025-07-03 1.0829 2.0819
15 2025-07-02 1.0769 2.0759
16 2025-07-01 1.0772 2.0762
17 2025-06-30 1.0743 2.0733
18 2025-06-27 1.0690 2.0680
19 2025-06-26 1.0731 2.0721
20 2025-06-25 1.0761 2.0751
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