光大阳光香港精选混合(QDII)美元A(862011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-10 |
0.1105 |
0.1105 |
| 2 |
2025-09-09 |
0.1107 |
0.1107 |
| 3 |
2025-09-08 |
0.1096 |
0.1096 |
| 4 |
2025-09-05 |
0.1087 |
0.1087 |
| 5 |
2025-09-04 |
0.1069 |
0.1069 |
| 6 |
2025-09-03 |
0.1083 |
0.1083 |
| 7 |
2025-09-02 |
0.1088 |
0.1088 |
| 8 |
2025-09-01 |
0.1094 |
0.1094 |
| 9 |
2025-08-29 |
0.1075 |
0.1075 |
| 10 |
2025-08-28 |
0.1068 |
0.1068 |
| 11 |
2025-08-27 |
0.1071 |
0.1071 |
| 12 |
2025-08-26 |
0.1089 |
0.1089 |
| 13 |
2025-08-25 |
0.1092 |
0.1092 |
| 14 |
2025-08-22 |
0.1075 |
0.1075 |
| 15 |
2025-08-21 |
0.1066 |
0.1066 |
| 16 |
2025-08-20 |
0.1057 |
0.1057 |
| 17 |
2025-08-19 |
0.1060 |
0.1060 |
| 18 |
2025-08-18 |
0.1061 |
0.1061 |
| 19 |
2025-08-15 |
0.1052 |
0.1052 |
| 20 |
2025-08-14 |
0.1049 |
0.1049 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
