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海通智选一年持有期股票C(850799)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-07 0.8546 1.5496
2 2025-05-06 0.8544 1.5494
3 2025-04-30 0.8395 1.5345
4 2025-04-29 0.8360 1.5310
5 2025-04-28 0.8333 1.5283
6 2025-04-25 0.8443 1.5393
7 2025-04-24 0.8402 1.5352
8 2025-04-23 0.8420 1.5370
9 2025-04-22 0.8416 1.5366
10 2025-04-21 0.8384 1.5334
11 2025-04-18 0.8244 1.5194
12 2025-04-17 0.8261 1.5211
13 2025-04-16 0.8239 1.5189
14 2025-04-15 0.8339 1.5289
15 2025-04-14 0.8369 1.5319
16 2025-04-11 0.8274 1.5224
17 2025-04-10 0.8233 1.5183
18 2025-04-09 0.8075 1.5025
19 2025-04-08 0.7946 1.4896
20 2025-04-07 0.7816 1.4766
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