首页 - 基金 - 海通量化价值精选一年持有混合C(850099) - 基金净值
海通量化价值精选一年持有混合C(850099)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.1721 1.1721
2 2025-07-24 1.1721 1.1721
3 2025-07-23 1.1594 1.1594
4 2025-07-22 1.1593 1.1593
5 2025-07-21 1.1474 1.1474
6 2025-07-18 1.1377 1.1377
7 2025-07-17 1.1296 1.1296
8 2025-07-16 1.1228 1.1228
9 2025-07-15 1.1246 1.1246
10 2025-07-14 1.1269 1.1269
11 2025-07-11 1.1260 1.1260
12 2025-07-10 1.1203 1.1203
13 2025-07-09 1.1156 1.1156
14 2025-07-08 1.1192 1.1192
15 2025-07-07 1.1111 1.1111
16 2025-07-04 1.1116 1.1116
17 2025-07-03 1.1121 1.1121
18 2025-07-02 1.1099 1.1099
19 2025-07-01 1.1086 1.1086
20 2025-06-30 1.1066 1.1066
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