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平安添利债券A(700005)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1623 1.7930
2 2025-06-05 1.1618 1.7925
3 2025-06-04 1.1612 1.7919
4 2025-06-03 1.1604 1.7911
5 2025-05-30 1.1598 1.7905
6 2025-05-29 1.1593 1.7900
7 2025-05-28 1.1590 1.7897
8 2025-05-27 1.1591 1.7898
9 2025-05-26 1.1594 1.7901
10 2025-05-23 1.1594 1.7901
11 2025-05-22 1.1599 1.7906
12 2025-05-21 1.1597 1.7904
13 2025-05-20 1.1592 1.7899
14 2025-05-19 1.1585 1.7892
15 2025-05-16 1.1580 1.7887
16 2025-05-15 1.1581 1.7888
17 2025-05-14 1.1586 1.7893
18 2025-05-13 1.1584 1.7891
19 2025-05-12 1.1577 1.7884
20 2025-05-09 1.1570 1.7877
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