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浙商聚盈纯债债券A(686868)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.1201 1.5509
2 2025-07-24 1.1204 1.5512
3 2025-07-23 1.1220 1.5528
4 2025-07-22 1.1229 1.5537
5 2025-07-21 1.1234 1.5542
6 2025-07-18 1.1237 1.5545
7 2025-07-17 1.1236 1.5544
8 2025-07-16 1.1234 1.5542
9 2025-07-15 1.1232 1.5540
10 2025-07-14 1.1225 1.5533
11 2025-07-11 1.1228 1.5536
12 2025-07-10 1.1230 1.5538
13 2025-07-09 1.1236 1.5544
14 2025-07-08 1.1237 1.5545
15 2025-07-07 1.1241 1.5549
16 2025-07-04 1.1236 1.5544
17 2025-07-03 1.1230 1.5538
18 2025-07-02 1.1226 1.5534
19 2025-07-01 1.1216 1.5524
20 2025-06-30 1.1211 1.5519
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