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西部利得祥逸债券C(675093)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-10 1.0445 1.2750
2 2025-07-09 1.0449 1.2754
3 2025-07-08 1.0449 1.2754
4 2025-07-07 1.0451 1.2756
5 2025-07-04 1.0447 1.2752
6 2025-07-03 1.0443 1.2748
7 2025-07-02 1.0439 1.2744
8 2025-07-01 1.0433 1.2738
9 2025-06-30 1.0430 1.2735
10 2025-06-27 1.0429 1.2734
11 2025-06-26 1.0427 1.2732
12 2025-06-25 1.0428 1.2733
13 2025-06-24 1.0430 1.2735
14 2025-06-23 1.0432 1.2737
15 2025-06-20 1.0428 1.2733
16 2025-06-19 1.0425 1.2730
17 2025-06-18 1.0422 1.2727
18 2025-06-17 1.0420 1.2725
19 2025-06-16 1.0416 1.2721
20 2025-06-13 1.0414 1.2719
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