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西部利得祥逸债券C(675093)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.0350 1.2655
2 2025-04-29 1.0347 1.2652
3 2025-04-28 1.0340 1.2645
4 2025-04-25 1.0337 1.2642
5 2025-04-24 1.0337 1.2642
6 2025-04-23 1.0339 1.2644
7 2025-04-22 1.0343 1.2648
8 2025-04-21 1.0342 1.2647
9 2025-04-18 1.0344 1.2649
10 2025-04-17 1.0344 1.2649
11 2025-04-16 1.0346 1.2651
12 2025-04-15 1.0345 1.2650
13 2025-04-14 1.0347 1.2652
14 2025-04-11 1.0344 1.2649
15 2025-04-10 1.0344 1.2649
16 2025-04-09 1.0346 1.2651
17 2025-04-08 1.0345 1.2650
18 2025-04-07 1.0350 1.2655
19 2025-04-03 1.0331 1.2636
20 2025-04-02 1.0316 1.2621
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