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华泰柏瑞上证科创板100ETF(588880)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 0.9314 0.9314
2 2025-05-30 0.9199 0.9199
3 2025-05-29 0.9319 0.9319
4 2025-05-28 0.9070 0.9070
5 2025-05-27 0.9132 0.9132
6 2025-05-26 0.9179 0.9179
7 2025-05-23 0.9145 0.9145
8 2025-05-22 0.9291 0.9291
9 2025-05-21 0.9346 0.9346
10 2025-05-20 0.9349 0.9349
11 2025-05-19 0.9272 0.9272
12 2025-05-16 0.9266 0.9266
13 2025-05-15 0.9216 0.9216
14 2025-05-14 0.9391 0.9391
15 2025-05-13 0.9433 0.9433
16 2025-05-12 0.9451 0.9451
17 2025-05-09 0.9383 0.9383
18 2025-05-08 0.9557 0.9557
19 2025-05-07 0.9527 0.9527
20 2025-05-06 0.9611 0.9611
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