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嘉实中证电池主题ETF(562880)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.5254 0.5254
2 2025-07-17 0.5234 0.5234
3 2025-07-16 0.5173 0.5173
4 2025-07-15 0.5154 0.5154
5 2025-07-14 0.5176 0.5176
6 2025-07-11 0.5183 0.5183
7 2025-07-10 0.5163 0.5163
8 2025-07-09 0.5141 0.5141
9 2025-07-08 0.5154 0.5154
10 2025-07-07 0.5029 0.5029
11 2025-07-04 0.5060 0.5060
12 2025-07-03 0.5154 0.5154
13 2025-07-02 0.5067 0.5067
14 2025-07-01 0.5096 0.5096
15 2025-06-30 0.5129 0.5129
16 2025-06-27 0.5076 0.5076
17 2025-06-26 0.5077 0.5077
18 2025-06-25 0.5122 0.5122
19 2025-06-24 0.5028 0.5028
20 2025-06-23 0.4844 0.4844
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