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华安中证国有企业红利ETF(561060)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-23 1.0717 1.0987
2 2025-05-22 1.0822 1.1092
3 2025-05-21 1.0825 1.1095
4 2025-05-20 1.0739 1.1009
5 2025-05-19 1.0717 1.0987
6 2025-05-16 1.0673 1.0943
7 2025-05-15 1.0742 1.1012
8 2025-05-14 1.0778 1.1048
9 2025-05-13 1.0702 1.0972
10 2025-05-12 1.0607 1.0877
11 2025-05-09 1.0578 1.0848
12 2025-05-08 1.0515 1.0785
13 2025-05-07 1.0496 1.0766
14 2025-05-06 1.0409 1.0679
15 2025-04-30 1.0375 1.0645
16 2025-04-29 1.0472 1.0742
17 2025-04-28 1.0507 1.0777
18 2025-04-25 1.0511 1.0781
19 2025-04-24 1.0529 1.0799
20 2025-04-23 1.0449 1.0719
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