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万家中证软件服务ETF(560360)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.3286 1.3286
2 2025-05-29 1.3520 1.3520
3 2025-05-28 1.3132 1.3132
4 2025-05-27 1.3283 1.3283
5 2025-05-26 1.3407 1.3407
6 2025-05-23 1.3276 1.3276
7 2025-05-22 1.3504 1.3504
8 2025-05-21 1.3639 1.3639
9 2025-05-20 1.3706 1.3706
10 2025-05-19 1.3693 1.3693
11 2025-05-16 1.3773 1.3773
12 2025-05-15 1.3816 1.3816
13 2025-05-14 1.4229 1.4229
14 2025-05-13 1.4123 1.4123
15 2025-05-12 1.4220 1.4220
16 2025-05-09 1.4020 1.4020
17 2025-05-08 1.4270 1.4270
18 2025-05-07 1.4204 1.4204
19 2025-05-06 1.4298 1.4298
20 2025-04-30 1.3803 1.3803
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