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万家中证软件服务ETF(560360)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.3722 1.3722
2 2025-06-05 1.3792 1.3792
3 2025-06-04 1.3514 1.3514
4 2025-06-03 1.3397 1.3397
5 2025-05-30 1.3286 1.3286
6 2025-05-29 1.3520 1.3520
7 2025-05-28 1.3132 1.3132
8 2025-05-27 1.3283 1.3283
9 2025-05-26 1.3407 1.3407
10 2025-05-23 1.3276 1.3276
11 2025-05-22 1.3504 1.3504
12 2025-05-21 1.3639 1.3639
13 2025-05-20 1.3706 1.3706
14 2025-05-19 1.3693 1.3693
15 2025-05-16 1.3773 1.3773
16 2025-05-15 1.3816 1.3816
17 2025-05-14 1.4229 1.4229
18 2025-05-13 1.4123 1.4123
19 2025-05-12 1.4220 1.4220
20 2025-05-09 1.4020 1.4020
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