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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 2.7086 2.7086
2 2025-05-29 2.7139 2.7139
3 2025-05-28 2.7072 2.7072
4 2025-05-27 2.7183 2.7183
5 2025-05-23 2.6594 2.6594
6 2025-05-22 2.6830 2.6830
7 2025-05-21 2.6800 2.6800
8 2025-05-20 2.7135 2.7135
9 2025-05-19 2.7232 2.7232
10 2025-05-16 2.7212 2.7212
11 2025-05-15 2.7107 2.7107
12 2025-05-14 2.7077 2.7077
13 2025-05-13 2.6940 2.6940
14 2025-05-12 2.6563 2.6563
15 2025-05-09 2.5626 2.5626
16 2025-05-08 2.5632 2.5632
17 2025-05-07 2.5385 2.5385
18 2025-05-06 2.5304 2.5304
19 2025-04-30 2.5049 2.5049
20 2025-04-29 2.5019 2.5019
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