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建信利率债债券(530014)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.1758 1.1758
2 2025-05-30 1.1762 1.1762
3 2025-05-29 1.1743 1.1743
4 2025-05-28 1.1754 1.1754
5 2025-05-27 1.1758 1.1758
6 2025-05-26 1.1766 1.1766
7 2025-05-23 1.1760 1.1760
8 2025-05-22 1.1758 1.1758
9 2025-05-21 1.1760 1.1760
10 2025-05-20 1.1768 1.1768
11 2025-05-19 1.1774 1.1774
12 2025-05-16 1.1756 1.1756
13 2025-05-15 1.1755 1.1755
14 2025-05-14 1.1763 1.1763
15 2025-05-13 1.1764 1.1764
16 2025-05-12 1.1743 1.1743
17 2025-05-09 1.1794 1.1794
18 2025-05-08 1.1794 1.1794
19 2025-05-07 1.1780 1.1780
20 2025-05-06 1.1796 1.1796
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