首页 - 基金 - 长信纯债壹号债券A(519985) - 基金净值
长信纯债壹号债券A(519985)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.1084 1.6604
2 2025-09-10 1.1083 1.6603
3 2025-09-09 1.1084 1.6604
4 2025-09-08 1.1078 1.6598
5 2025-09-05 1.1077 1.6597
6 2025-09-04 1.1077 1.6597
7 2025-09-03 1.1076 1.6596
8 2025-09-02 1.1076 1.6596
9 2025-09-01 1.1076 1.6596
10 2025-08-29 1.1075 1.6595
11 2025-08-28 1.1075 1.6595
12 2025-08-27 1.1074 1.6594
13 2025-08-26 1.1073 1.6593
14 2025-08-25 1.1073 1.6593
15 2025-08-22 1.1072 1.6592
16 2025-08-21 1.1067 1.6587
17 2025-08-20 1.1066 1.6586
18 2025-08-19 1.1066 1.6586
19 2025-08-18 1.1066 1.6586
20 2025-08-15 1.1066 1.6586
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