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长信纯债壹号债券A(519985)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1019 1.6539
2 2025-06-05 1.1019 1.6539
3 2025-06-04 1.1019 1.6539
4 2025-06-03 1.1014 1.6534
5 2025-05-30 1.1012 1.6532
6 2025-05-29 1.1012 1.6532
7 2025-05-28 1.1012 1.6532
8 2025-05-27 1.1012 1.6532
9 2025-05-26 1.1011 1.6531
10 2025-05-23 1.1011 1.6531
11 2025-05-22 1.1011 1.6531
12 2025-05-21 1.1010 1.6530
13 2025-05-20 1.1010 1.6530
14 2025-05-19 1.1009 1.6529
15 2025-05-16 1.1008 1.6528
16 2025-05-15 1.1008 1.6528
17 2025-05-14 1.1007 1.6527
18 2025-05-13 1.1007 1.6527
19 2025-05-12 1.1006 1.6526
20 2025-05-09 1.1005 1.6525
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