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长信利率A(519943)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.0389 1.3317
2 2025-09-11 1.0385 1.3313
3 2025-09-10 1.0384 1.3312
4 2025-09-09 1.0395 1.3323
5 2025-09-08 1.0401 1.3329
6 2025-09-05 1.0409 1.3337
7 2025-09-04 1.0413 1.3341
8 2025-09-03 1.0413 1.3341
9 2025-09-02 1.0406 1.3334
10 2025-09-01 1.0404 1.3332
11 2025-08-29 1.0401 1.3329
12 2025-08-28 1.0398 1.3326
13 2025-08-27 1.0405 1.3333
14 2025-08-26 1.0405 1.3333
15 2025-08-25 1.0402 1.3330
16 2025-08-22 1.0395 1.3323
17 2025-08-21 1.0397 1.3325
18 2025-08-20 1.0389 1.3317
19 2025-08-19 1.0395 1.3323
20 2025-08-18 1.0389 1.3317
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