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交银丰润收益债券A/B(519743)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0403 1.4323
2 2025-05-30 1.0406 1.4326
3 2025-05-29 1.0394 1.4314
4 2025-05-28 1.0402 1.4322
5 2025-05-27 1.0407 1.4327
6 2025-05-26 1.0413 1.4333
7 2025-05-23 1.0410 1.4330
8 2025-05-22 1.0408 1.4328
9 2025-05-21 1.0408 1.4328
10 2025-05-20 1.0409 1.4329
11 2025-05-19 1.0412 1.4332
12 2025-05-16 1.0403 1.4323
13 2025-05-15 1.0405 1.4325
14 2025-05-14 1.0414 1.4334
15 2025-05-13 1.0418 1.4338
16 2025-05-12 1.0406 1.4326
17 2025-05-09 1.0428 1.4348
18 2025-05-08 1.0426 1.4346
19 2025-05-07 1.0412 1.4332
20 2025-05-06 1.0414 1.4334
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