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交银主题优选混合A(519700)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-09 1.8708 3.0548
2 2025-07-08 1.8682 3.0522
3 2025-07-07 1.8526 3.0366
4 2025-07-04 1.8580 3.0420
5 2025-07-03 1.8730 3.0570
6 2025-07-02 1.8608 3.0448
7 2025-07-01 1.8775 3.0615
8 2025-06-30 1.8749 3.0589
9 2025-06-27 1.8593 3.0433
10 2025-06-26 1.8571 3.0411
11 2025-06-25 1.8703 3.0543
12 2025-06-24 1.8608 3.0448
13 2025-06-23 1.8385 3.0225
14 2025-06-20 1.8313 3.0153
15 2025-06-19 1.8366 3.0206
16 2025-06-18 1.8481 3.0321
17 2025-06-17 1.8470 3.0310
18 2025-06-16 1.8517 3.0357
19 2025-06-13 1.8420 3.0260
20 2025-06-12 1.8556 3.0396
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