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浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.0638 1.2188
2 2025-05-28 1.0642 1.2192
3 2025-05-27 1.0645 1.2195
4 2025-05-26 1.0646 1.2196
5 2025-05-23 1.0644 1.2194
6 2025-05-22 1.0644 1.2194
7 2025-05-21 1.0642 1.2192
8 2025-05-20 1.0641 1.2191
9 2025-05-19 1.0639 1.2189
10 2025-05-16 1.0636 1.2186
11 2025-05-15 1.0639 1.2189
12 2025-05-14 1.0640 1.2190
13 2025-05-13 1.0640 1.2190
14 2025-05-12 1.0633 1.2183
15 2025-05-09 1.0639 1.2189
16 2025-05-08 1.0634 1.2184
17 2025-05-07 1.0625 1.2175
18 2025-05-06 1.0624 1.2174
19 2025-04-30 1.0622 1.2172
20 2025-04-29 1.0618 1.2168
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