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浦银安盛盛元定开债C(519323)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0564 1.3790
2 2025-06-05 1.0560 1.3786
3 2025-06-04 1.0557 1.3783
4 2025-06-03 1.0557 1.3783
5 2025-05-30 1.0555 1.3781
6 2025-05-29 1.0549 1.3775
7 2025-05-28 1.0554 1.3780
8 2025-05-27 1.0556 1.3782
9 2025-05-26 1.0558 1.3784
10 2025-05-23 1.0553 1.3779
11 2025-05-22 1.0552 1.3778
12 2025-05-21 1.0549 1.3775
13 2025-05-20 1.0548 1.3774
14 2025-05-19 1.0546 1.3772
15 2025-05-16 1.0541 1.3767
16 2025-05-15 1.0545 1.3771
17 2025-05-14 1.0546 1.3772
18 2025-05-13 1.0544 1.3770
19 2025-05-12 1.0543 1.3769
20 2025-05-09 1.0544 1.3770
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