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新华增怡债券C(519163)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.5547 1.7877
2 2025-06-05 1.5550 1.7880
3 2025-06-04 1.5507 1.7837
4 2025-06-03 1.5479 1.7809
5 2025-05-30 1.5447 1.7777
6 2025-05-29 1.5481 1.7811
7 2025-05-28 1.5433 1.7763
8 2025-05-27 1.5465 1.7795
9 2025-05-26 1.5501 1.7831
10 2025-05-23 1.5485 1.7815
11 2025-05-22 1.5507 1.7837
12 2025-05-21 1.5541 1.7871
13 2025-05-20 1.5561 1.7891
14 2025-05-19 1.5545 1.7875
15 2025-05-16 1.5544 1.7874
16 2025-05-15 1.5552 1.7882
17 2025-05-14 1.5618 1.7948
18 2025-05-13 1.5610 1.7940
19 2025-05-12 1.5612 1.7942
20 2025-05-09 1.5552 1.7882
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