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新华纯债添利债券发起A(519152)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.1961 1.6486
2 2025-04-29 1.1957 1.6482
3 2025-04-28 1.1949 1.6474
4 2025-04-25 1.1942 1.6467
5 2025-04-24 1.1941 1.6466
6 2025-04-23 1.1944 1.6469
7 2025-04-22 1.1950 1.6475
8 2025-04-21 1.1946 1.6471
9 2025-04-18 1.1948 1.6473
10 2025-04-17 1.1947 1.6472
11 2025-04-16 1.1949 1.6474
12 2025-04-15 1.1945 1.6470
13 2025-04-14 1.1945 1.6470
14 2025-04-11 1.1941 1.6466
15 2025-04-10 1.1940 1.6465
16 2025-04-09 1.1943 1.6468
17 2025-04-08 1.1942 1.6467
18 2025-04-07 1.1956 1.6481
19 2025-04-03 1.1908 1.6433
20 2025-04-02 1.1887 1.6412
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