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海富通沪港深混合A(519139)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.7804 1.7804
2 2025-09-10 1.7679 1.7679
3 2025-09-09 1.7698 1.7698
4 2025-09-08 1.7450 1.7450
5 2025-09-05 1.7193 1.7193
6 2025-09-04 1.6799 1.6799
7 2025-09-03 1.7082 1.7082
8 2025-09-02 1.7133 1.7133
9 2025-09-01 1.7403 1.7403
10 2025-08-29 1.7010 1.7010
11 2025-08-28 1.6884 1.6884
12 2025-08-27 1.6996 1.6996
13 2025-08-26 1.7305 1.7305
14 2025-08-25 1.7325 1.7325
15 2025-08-22 1.7041 1.7041
16 2025-08-21 1.6936 1.6936
17 2025-08-20 1.6988 1.6988
18 2025-08-19 1.6863 1.6863
19 2025-08-18 1.6882 1.6882
20 2025-08-15 1.6766 1.6766
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