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海富通一年定开债A(519051)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1780 2.2610
2 2025-06-05 1.1762 2.2592
3 2025-06-04 1.1761 2.2591
4 2025-06-03 1.1751 2.2581
5 2025-05-30 1.1740 2.2570
6 2025-05-29 1.1720 2.2550
7 2025-05-28 1.1729 2.2559
8 2025-05-27 1.1731 2.2561
9 2025-05-26 1.1736 2.2566
10 2025-05-23 1.1733 2.2563
11 2025-05-22 1.1733 2.2563
12 2025-05-21 1.1739 2.2569
13 2025-05-20 1.1739 2.2569
14 2025-05-19 1.1734 2.2564
15 2025-05-16 1.1719 2.2549
16 2025-05-15 1.1722 2.2552
17 2025-05-14 1.1725 2.2555
18 2025-05-13 1.1730 2.2560
19 2025-05-12 1.1714 2.2544
20 2025-05-09 1.1742 2.2572
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