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民生加银中证生物科技主题ETF(516930)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 0.4910 0.4910
2 2025-05-30 0.4841 0.4841
3 2025-05-29 0.4842 0.4842
4 2025-05-28 0.4719 0.4719
5 2025-05-27 0.4741 0.4741
6 2025-05-26 0.4694 0.4694
7 2025-05-23 0.4748 0.4748
8 2025-05-22 0.4751 0.4751
9 2025-05-21 0.4771 0.4771
10 2025-05-20 0.4724 0.4724
11 2025-05-19 0.4648 0.4648
12 2025-05-16 0.4660 0.4660
13 2025-05-15 0.4643 0.4643
14 2025-05-14 0.4659 0.4659
15 2025-05-13 0.4641 0.4641
16 2025-05-12 0.4577 0.4577
17 2025-05-09 0.4601 0.4601
18 2025-05-08 0.4608 0.4608
19 2025-05-07 0.4586 0.4586
20 2025-05-06 0.4626 0.4626
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