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广发中证港股通非银ETF(513750)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.3687 1.3687
2 2025-06-05 1.3807 1.3807
3 2025-06-04 1.3604 1.3604
4 2025-06-03 1.3514 1.3514
5 2025-05-30 1.3338 1.3338
6 2025-05-29 1.3479 1.3479
7 2025-05-28 1.3192 1.3192
8 2025-05-27 1.3255 1.3255
9 2025-05-26 1.3068 1.3068
10 2025-05-23 1.3077 1.3077
11 2025-05-22 1.3054 1.3054
12 2025-05-21 1.3181 1.3181
13 2025-05-20 1.3106 1.3106
14 2025-05-19 1.2971 1.2971
15 2025-05-16 1.3039 1.3039
16 2025-05-15 1.3137 1.3137
17 2025-05-14 1.3299 1.3299
18 2025-05-13 1.2780 1.2780
19 2025-05-12 1.3042 1.3042
20 2025-05-09 1.2614 1.2614
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