首页 - 基金 - 广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120) - 基金净值
广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-10 1.1843 1.1843
2 2025-07-09 1.1936 1.1936
3 2025-07-08 1.1728 1.1728
4 2025-07-07 1.1739 1.1739
5 2025-07-04 1.2055 1.2055
6 2025-07-03 1.1830 1.1830
7 2025-07-02 1.1429 1.1429
8 2025-07-01 1.1321 1.1321
9 2025-06-30 1.1330 1.1330
10 2025-06-27 1.1231 1.1231
11 2025-06-26 1.1380 1.1380
12 2025-06-25 1.1637 1.1637
13 2025-06-24 1.1608 1.1608
14 2025-06-23 1.1249 1.1249
15 2025-06-20 1.0966 1.0966
16 2025-06-19 1.0925 1.0925
17 2025-06-18 1.1278 1.1278
18 2025-06-17 1.1283 1.1283
19 2025-06-16 1.1857 1.1857
20 2025-06-13 1.1987 1.1987
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