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易方达中证香港证券投资ETF(513090)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.4095 1.4095
2 2025-04-17 1.4103 1.4103
3 2025-04-16 1.4052 1.4052
4 2025-04-15 1.4318 1.4318
5 2025-04-14 1.4322 1.4322
6 2025-04-11 1.3956 1.3956
7 2025-04-10 1.3649 1.3649
8 2025-04-09 1.3434 1.3434
9 2025-04-08 1.3086 1.3086
10 2025-04-07 1.2728 1.2728
11 2025-04-03 1.5193 1.5193
12 2025-04-02 1.5438 1.5438
13 2025-04-01 1.5212 1.5212
14 2025-03-31 1.5148 1.5148
15 2025-03-28 1.5628 1.5628
16 2025-03-27 1.5812 1.5812
17 2025-03-26 1.5796 1.5796
18 2025-03-25 1.5692 1.5692
19 2025-03-24 1.6030 1.6030
20 2025-03-21 1.6031 1.6031
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