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泓德红利优选混合(LOF)A(501227)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.0075 1.0075
2 2025-05-30 1.0050 1.0050
3 2025-05-23 1.0040 1.0040
4 2025-05-16 1.0056 1.0056
5 2025-05-09 1.0025 1.0025
6 2025-04-30 0.9996 0.9996
7 2025-04-29 1.0000 1.0000
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