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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-10 1.0365 1.0365
2 2025-09-09 1.0357 1.0357
3 2025-09-08 1.0367 1.0367
4 2025-09-05 1.0339 1.0339
5 2025-09-04 1.0272 1.0272
6 2025-09-03 1.0328 1.0328
7 2025-09-02 1.0347 1.0347
8 2025-09-01 1.0385 1.0385
9 2025-08-29 1.0348 1.0348
10 2025-08-28 1.0346 1.0346
11 2025-08-27 1.0283 1.0283
12 2025-08-26 1.0340 1.0340
13 2025-08-25 1.0340 1.0340
14 2025-08-22 1.0255 1.0255
15 2025-08-21 1.0196 1.0196
16 2025-08-20 1.0183 1.0183
17 2025-08-19 1.0157 1.0157
18 2025-08-18 1.0174 1.0174
19 2025-08-15 1.0160 1.0160
20 2025-08-14 1.0129 1.0129
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