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交银瑞思LOF(501092)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.3251 1.3251
2 2025-09-10 1.3202 1.3202
3 2025-09-09 1.3213 1.3213
4 2025-09-08 1.3262 1.3262
5 2025-09-05 1.3055 1.3055
6 2025-09-04 1.2791 1.2791
7 2025-09-03 1.2935 1.2935
8 2025-09-02 1.3006 1.3006
9 2025-09-01 1.3229 1.3229
10 2025-08-29 1.3177 1.3177
11 2025-08-28 1.3165 1.3165
12 2025-08-27 1.3085 1.3085
13 2025-08-26 1.3208 1.3208
14 2025-08-25 1.3111 1.3111
15 2025-08-22 1.2909 1.2909
16 2025-08-21 1.2719 1.2719
17 2025-08-20 1.2730 1.2730
18 2025-08-19 1.2602 1.2602
19 2025-08-18 1.2666 1.2666
20 2025-08-15 1.2520 1.2520
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