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交银瑞思LOF(501092)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.1261 1.1261
2 2025-05-30 1.1219 1.1219
3 2025-05-29 1.1299 1.1299
4 2025-05-28 1.1231 1.1231
5 2025-05-27 1.1163 1.1163
6 2025-05-26 1.1148 1.1148
7 2025-05-23 1.1170 1.1170
8 2025-05-22 1.1204 1.1204
9 2025-05-21 1.1312 1.1312
10 2025-05-20 1.1256 1.1256
11 2025-05-19 1.1111 1.1111
12 2025-05-16 1.1119 1.1119
13 2025-05-15 1.1149 1.1149
14 2025-05-14 1.1179 1.1179
15 2025-05-13 1.1145 1.1145
16 2025-05-12 1.1188 1.1188
17 2025-05-09 1.1043 1.1043
18 2025-05-08 1.1054 1.1054
19 2025-05-07 1.1040 1.1040
20 2025-05-06 1.1056 1.1056
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