嘉实瑞虹(501088)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-20 |
0.7162 |
0.8862 |
| 2 |
2025-06-19 |
0.7168 |
0.8868 |
| 3 |
2025-06-18 |
0.7209 |
0.8909 |
| 4 |
2025-06-17 |
0.7219 |
0.8919 |
| 5 |
2025-06-16 |
0.7246 |
0.8946 |
| 6 |
2025-06-13 |
0.7257 |
0.8957 |
| 7 |
2025-06-12 |
0.7298 |
0.8998 |
| 8 |
2025-06-11 |
0.7284 |
0.8984 |
| 9 |
2025-06-10 |
0.7247 |
0.8947 |
| 10 |
2025-06-09 |
0.7266 |
0.8966 |
| 11 |
2025-06-06 |
0.7259 |
0.8959 |
| 12 |
2025-06-05 |
0.7274 |
0.8974 |
| 13 |
2025-06-04 |
0.7281 |
0.8981 |
| 14 |
2025-06-03 |
0.7256 |
0.8956 |
| 15 |
2025-05-30 |
0.7227 |
0.8927 |
| 16 |
2025-05-29 |
0.7230 |
0.8930 |
| 17 |
2025-05-28 |
0.7193 |
0.8893 |
| 18 |
2025-05-27 |
0.7186 |
0.8886 |
| 19 |
2025-05-26 |
0.7196 |
0.8896 |
| 20 |
2025-05-23 |
0.7229 |
0.8929 |
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