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科创主题投资基金LOF(501080)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.3916 1.3916
2 2025-09-11 1.3860 1.3860
3 2025-09-10 1.2868 1.2868
4 2025-09-09 1.2368 1.2368
5 2025-09-08 1.2593 1.2593
6 2025-09-05 1.2793 1.2793
7 2025-09-04 1.2051 1.2051
8 2025-09-03 1.2869 1.2869
9 2025-09-02 1.2791 1.2791
10 2025-09-01 1.3141 1.3141
11 2025-08-29 1.3023 1.3023
12 2025-08-28 1.2906 1.2906
13 2025-08-27 1.2266 1.2266
14 2025-08-26 1.2375 1.2375
15 2025-08-25 1.2451 1.2451
16 2025-08-22 1.1995 1.1995
17 2025-08-21 1.1668 1.1668
18 2025-08-20 1.1864 1.1864
19 2025-08-19 1.1924 1.1924
20 2025-08-18 1.1872 1.1872
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