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华安智联LOF(501073)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.1583 1.1583
2 2025-06-05 1.1559 1.1559
3 2025-06-04 1.1307 1.1307
4 2025-06-03 1.1233 1.1233
5 2025-05-30 1.1243 1.1243
6 2025-05-29 1.1336 1.1336
7 2025-05-28 1.1317 1.1317
8 2025-05-27 1.1328 1.1328
9 2025-05-26 1.1401 1.1401
10 2025-05-23 1.1349 1.1349
11 2025-05-22 1.1367 1.1367
12 2025-05-21 1.1400 1.1400
13 2025-05-20 1.1477 1.1477
14 2025-05-19 1.1414 1.1414
15 2025-05-16 1.1420 1.1420
16 2025-05-15 1.1441 1.1441
17 2025-05-14 1.1545 1.1545
18 2025-05-13 1.1517 1.1517
19 2025-05-12 1.1535 1.1535
20 2025-05-09 1.1533 1.1533
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