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精准医疗LOF(501005)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-12 1.1365 1.1365
2 2025-09-11 1.1205 1.1205
3 2025-09-10 1.1259 1.1259
4 2025-09-09 1.1256 1.1256
5 2025-09-08 1.1425 1.1425
6 2025-09-05 1.1291 1.1291
7 2025-09-04 1.0826 1.0826
8 2025-09-03 1.1315 1.1315
9 2025-09-02 1.1274 1.1274
10 2025-09-01 1.1325 1.1325
11 2025-08-29 1.0959 1.0959
12 2025-08-28 1.0688 1.0688
13 2025-08-27 1.0696 1.0696
14 2025-08-26 1.0847 1.0847
15 2025-08-25 1.1062 1.1062
16 2025-08-22 1.0751 1.0751
17 2025-08-21 1.0619 1.0619
18 2025-08-20 1.0590 1.0590
19 2025-08-19 1.0629 1.0629
20 2025-08-18 1.0866 1.0866
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