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华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.2283 1.6233
2 2025-05-29 1.2276 1.6226
3 2025-05-28 1.2281 1.6231
4 2025-05-27 1.2283 1.6233
5 2025-05-26 1.2287 1.6237
6 2025-05-23 1.2285 1.6235
7 2025-05-22 1.2284 1.6234
8 2025-05-21 1.2284 1.6234
9 2025-05-20 1.2283 1.6233
10 2025-05-19 1.2283 1.6233
11 2025-05-16 1.2278 1.6228
12 2025-05-15 1.2280 1.6230
13 2025-05-14 1.2284 1.6234
14 2025-05-13 1.2286 1.6236
15 2025-05-12 1.2280 1.6230
16 2025-05-09 1.2289 1.6239
17 2025-05-08 1.2288 1.6238
18 2025-05-07 1.2278 1.6228
19 2025-05-06 1.2281 1.6231
20 2025-04-30 1.2280 1.6230
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