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国富恒久信用债券C(450019)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-22 1.2382 1.5701
2 2025-05-21 1.2409 1.5728
3 2025-05-20 1.2408 1.5727
4 2025-05-19 1.2391 1.5710
5 2025-05-16 1.2382 1.5701
6 2025-05-15 1.2373 1.5692
7 2025-05-14 1.2390 1.5709
8 2025-05-13 1.2392 1.5711
9 2025-05-12 1.2386 1.5705
10 2025-05-09 1.2368 1.5687
11 2025-05-08 1.2376 1.5695
12 2025-05-07 1.2346 1.5665
13 2025-05-06 1.2352 1.5671
14 2025-04-30 1.2311 1.5630
15 2025-04-29 1.2296 1.5615
16 2025-04-28 1.2261 1.5580
17 2025-04-25 1.2300 1.5619
18 2025-04-24 1.2294 1.5613
19 2025-04-23 1.2314 1.5633
20 2025-04-22 1.2294 1.5613
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