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华富收益增强债券A(410004)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.4223 2.5718
2 2025-07-21 1.4214 2.5709
3 2025-07-18 1.4196 2.5691
4 2025-07-17 1.4192 2.5687
5 2025-07-16 1.4168 2.5663
6 2025-07-15 1.4154 2.5649
7 2025-07-14 1.4161 2.5656
8 2025-07-11 1.4181 2.5676
9 2025-07-10 1.4180 2.5675
10 2025-07-09 1.4166 2.5661
11 2025-07-08 1.4172 2.5667
12 2025-07-07 1.4150 2.5645
13 2025-07-04 1.4150 2.5645
14 2025-07-03 1.4144 2.5639
15 2025-07-02 1.4123 2.5618
16 2025-07-01 1.4117 2.5612
17 2025-06-30 1.4099 2.5594
18 2025-06-27 1.4096 2.5591
19 2025-06-26 1.4090 2.5585
20 2025-06-25 1.4092 2.5587
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