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中银聚享债券A(380010)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-30 1.0445 1.1266
2 2025-05-29 1.0440 1.1261
3 2025-05-28 1.0450 1.1271
4 2025-05-27 1.0455 1.1276
5 2025-05-26 1.0463 1.1284
6 2025-05-23 1.0461 1.1282
7 2025-05-22 1.0460 1.1281
8 2025-05-21 1.0461 1.1282
9 2025-05-20 1.0465 1.1286
10 2025-05-19 1.0466 1.1287
11 2025-05-16 1.0458 1.1279
12 2025-05-15 1.0458 1.1279
13 2025-05-14 1.0466 1.1287
14 2025-05-13 1.0467 1.1288
15 2025-05-12 1.0460 1.1281
16 2025-05-09 1.0475 1.1296
17 2025-05-08 1.0473 1.1294
18 2025-05-07 1.0460 1.1281
19 2025-05-06 1.0467 1.1288
20 2025-04-30 1.0468 1.1289
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