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兴全社会责任混合(340007)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 2.9300 3.1200
2 2025-07-24 2.9200 3.1100
3 2025-07-23 2.9130 3.1030
4 2025-07-22 2.9230 3.1130
5 2025-07-21 2.9230 3.1130
6 2025-07-18 2.8970 3.0870
7 2025-07-17 2.8900 3.0800
8 2025-07-16 2.8620 3.0520
9 2025-07-15 2.8730 3.0630
10 2025-07-14 2.8600 3.0500
11 2025-07-11 2.8570 3.0470
12 2025-07-10 2.8600 3.0500
13 2025-07-09 2.8650 3.0550
14 2025-07-08 2.8750 3.0650
15 2025-07-07 2.8480 3.0380
16 2025-07-04 2.8540 3.0440
17 2025-07-03 2.8580 3.0480
18 2025-07-02 2.8280 3.0180
19 2025-07-01 2.8580 3.0480
20 2025-06-30 2.8320 3.0220
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