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金鹰元丰债券A(210014)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.7806 2.1796
2 2025-09-10 1.7164 2.1010
3 2025-09-09 1.7274 2.1145
4 2025-09-08 1.7619 2.1567
5 2025-09-05 1.7563 2.1499
6 2025-09-04 1.6895 2.0681
7 2025-09-03 1.7339 2.1225
8 2025-09-02 1.7435 2.1342
9 2025-09-01 1.7958 2.1982
10 2025-08-29 1.7917 2.1932
11 2025-08-28 1.8033 2.2074
12 2025-08-27 1.7993 2.2025
13 2025-08-26 1.8460 2.2597
14 2025-08-25 1.8589 2.2755
15 2025-08-22 1.8283 2.2380
16 2025-08-21 1.7861 2.1863
17 2025-08-20 1.7918 2.1933
18 2025-08-19 1.7947 2.1969
19 2025-08-18 1.7908 2.1921
20 2025-08-15 1.7523 2.1450
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