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金鹰策略配置混合(210008)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 1.3275 1.9275
2 2025-05-30 1.3200 1.9200
3 2025-05-29 1.3361 1.9361
4 2025-05-28 1.3131 1.9131
5 2025-05-27 1.3276 1.9276
6 2025-05-26 1.3389 1.9389
7 2025-05-23 1.3413 1.9413
8 2025-05-22 1.3425 1.9425
9 2025-05-21 1.3556 1.9556
10 2025-05-20 1.3578 1.9578
11 2025-05-19 1.3548 1.9548
12 2025-05-16 1.3618 1.9618
13 2025-05-15 1.3606 1.9606
14 2025-05-14 1.3954 1.9954
15 2025-05-13 1.3971 1.9971
16 2025-05-12 1.3716 1.9716
17 2025-05-09 1.3538 1.9538
18 2025-05-08 1.3845 1.9845
19 2025-05-07 1.3745 1.9745
20 2025-05-06 1.3853 1.9853
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