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南方润元纯债债券C(202110)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-29 1.2262 1.5710
2 2025-05-28 1.2279 1.5727
3 2025-05-27 1.2282 1.5730
4 2025-05-26 1.2285 1.5733
5 2025-05-23 1.2279 1.5727
6 2025-05-22 1.2277 1.5725
7 2025-05-21 1.2273 1.5721
8 2025-05-20 1.2273 1.5721
9 2025-05-19 1.2267 1.5715
10 2025-05-16 1.2256 1.5704
11 2025-05-15 1.2263 1.5711
12 2025-05-14 1.2263 1.5711
13 2025-05-13 1.2267 1.5715
14 2025-05-12 1.2254 1.5702
15 2025-05-09 1.2294 1.5742
16 2025-05-08 1.2292 1.5740
17 2025-05-07 1.2279 1.5727
18 2025-05-06 1.2290 1.5738
19 2025-04-30 1.2283 1.5731
20 2025-04-29 1.2274 1.5722
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