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南方策略优化混合(202019)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-03 1.6914 1.7114
2 2025-07-02 1.6749 1.6949
3 2025-07-01 1.6865 1.7065
4 2025-06-30 1.6776 1.6976
5 2025-06-27 1.6607 1.6807
6 2025-06-26 1.6575 1.6775
7 2025-06-25 1.6592 1.6792
8 2025-06-24 1.6418 1.6618
9 2025-06-23 1.6231 1.6431
10 2025-06-20 1.6216 1.6416
11 2025-06-19 1.6265 1.6465
12 2025-06-18 1.6455 1.6655
13 2025-06-17 1.6387 1.6587
14 2025-06-16 1.6414 1.6614
15 2025-06-13 1.6269 1.6469
16 2025-06-12 1.6405 1.6605
17 2025-06-11 1.6305 1.6505
18 2025-06-10 1.6180 1.6380
19 2025-06-09 1.6259 1.6459
20 2025-06-06 1.6196 1.6396
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