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南方盛元红利混合(202009)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0102 1.9537
2 2025-07-17 1.0065 1.9500
3 2025-07-16 0.9938 1.9373
4 2025-07-15 0.9913 1.9348
5 2025-07-14 0.9939 1.9374
6 2025-07-11 0.9907 1.9342
7 2025-07-10 0.9851 1.9286
8 2025-07-09 0.9830 1.9265
9 2025-07-08 0.9837 1.9272
10 2025-07-07 0.9765 1.9200
11 2025-07-04 0.9792 1.9227
12 2025-07-03 0.9826 1.9261
13 2025-07-02 0.9718 1.9153
14 2025-07-01 0.9771 1.9206
15 2025-06-30 0.9760 1.9195
16 2025-06-27 0.9653 1.9088
17 2025-06-26 0.9641 1.9076
18 2025-06-25 0.9691 1.9126
19 2025-06-24 0.9584 1.9019
20 2025-06-23 0.9435 1.8870
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