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银华富裕主题混合A(180012)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-09 4.2378 5.1908
2 2025-05-08 4.1968 5.1498
3 2025-05-07 4.1755 5.1285
4 2025-05-06 4.1254 5.0784
5 2025-04-30 4.1239 5.0769
6 2025-04-29 4.1725 5.1255
7 2025-04-28 4.1758 5.1288
8 2025-04-25 4.1502 5.1032
9 2025-04-24 4.1605 5.1135
10 2025-04-23 4.1323 5.0853
11 2025-04-22 4.1518 5.1048
12 2025-04-21 4.1299 5.0829
13 2025-04-18 4.1604 5.1134
14 2025-04-17 4.1421 5.0951
15 2025-04-16 4.1476 5.1006
16 2025-04-15 4.1046 5.0576
17 2025-04-14 4.0618 5.0148
18 2025-04-11 4.0487 5.0017
19 2025-04-10 4.0630 5.0160
20 2025-04-09 4.0469 4.9999
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