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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.1244 1.3344
2 2025-07-24 1.1307 1.3407
3 2025-07-23 1.1253 1.3353
4 2025-07-22 1.1250 1.3350
5 2025-07-21 1.1167 1.3267
6 2025-07-18 1.1084 1.3184
7 2025-07-17 1.1018 1.3118
8 2025-07-16 1.0971 1.3071
9 2025-07-15 1.0997 1.3097
10 2025-07-14 1.1025 1.3125
11 2025-07-11 1.1009 1.3109
12 2025-07-10 1.0984 1.3084
13 2025-07-09 1.0925 1.3025
14 2025-07-08 1.0930 1.3030
15 2025-07-07 1.0870 1.2970
16 2025-07-04 1.0901 1.3001
17 2025-07-03 1.0861 1.2961
18 2025-07-02 1.0813 1.2913
19 2025-07-01 1.0806 1.2906
20 2025-06-30 1.0772 1.2872
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