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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-11 1.2392 1.4492
2 2025-09-10 1.2182 1.4282
3 2025-09-09 1.2169 1.4269
4 2025-09-08 1.2220 1.4320
5 2025-09-05 1.2183 1.4283
6 2025-09-04 1.2000 1.4100
7 2025-09-03 1.2142 1.4242
8 2025-09-02 1.2246 1.4346
9 2025-09-01 1.2286 1.4386
10 2025-08-29 1.2254 1.4354
11 2025-08-28 1.2142 1.4242
12 2025-08-27 1.2042 1.4142
13 2025-08-26 1.2256 1.4356
14 2025-08-25 1.2263 1.4363
15 2025-08-22 1.2090 1.4190
16 2025-08-21 1.1931 1.4031
17 2025-08-20 1.1877 1.3977
18 2025-08-19 1.1751 1.3851
19 2025-08-18 1.1805 1.3905
20 2025-08-15 1.1735 1.3835
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