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安信宝利债券LOF(167501)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 1.0387 1.6087
2 2025-06-05 1.0385 1.6085
3 2025-06-04 1.0384 1.6084
4 2025-06-03 1.0383 1.6083
5 2025-05-30 1.0382 1.6082
6 2025-05-29 1.0380 1.6080
7 2025-05-28 1.0381 1.6081
8 2025-05-27 1.0382 1.6082
9 2025-05-26 1.0383 1.6083
10 2025-05-23 1.0381 1.6081
11 2025-05-22 1.0380 1.6080
12 2025-05-21 1.0379 1.6079
13 2025-05-20 1.0379 1.6079
14 2025-05-19 1.0378 1.6078
15 2025-05-16 1.0376 1.6076
16 2025-05-15 1.0377 1.6077
17 2025-05-14 1.0377 1.6077
18 2025-05-13 1.0376 1.6076
19 2025-05-12 1.0375 1.6075
20 2025-05-09 1.0374 1.6074
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