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大湾区LOF(167302)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-03 0.9228 0.9228
2 2025-05-30 0.9187 0.9187
3 2025-05-29 0.9268 0.9268
4 2025-05-28 0.9182 0.9182
5 2025-05-27 0.9219 0.9219
6 2025-05-26 0.9205 0.9205
7 2025-05-23 0.9286 0.9286
8 2025-05-22 0.9320 0.9320
9 2025-05-21 0.9364 0.9364
10 2025-05-20 0.9326 0.9326
11 2025-05-19 0.9248 0.9248
12 2025-05-16 0.9262 0.9262
13 2025-05-15 0.9287 0.9287
14 2025-05-14 0.9357 0.9357
15 2025-05-13 0.9206 0.9206
16 2025-05-12 0.9289 0.9289
17 2025-05-09 0.9090 0.9090
18 2025-05-08 0.9102 0.9102
19 2025-05-07 0.9049 0.9049
20 2025-05-06 0.9019 0.9019
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